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14 de Septiembre de 2016 | Anuncios

Instructivo “Adcap web-Access”

Instructivo para el acceso Web de AdCap. El aplicativo es de utilización generalizada para todos aquellos clientes que posean una cuenta comitente abierta y operativa en Adcap Securities. 

Instructivo para el acceso Web de AdCap

El aplicativo es de utilización generalizada para todos aquellos clientes que posean una cuenta comitente abierta y operativa en Adcap Securities.
Al mismo se puede acceder a través de cualquier dispositivo que posea navegador (ver versiones) y conectividad a internet.
El objetivo del presente documento es describir la funcionalidad de esta aplicación que permite el Homebanking para los comitentes de AdCap.
Chrome (version xx en adelante)
Internet Explorer (version xx en adelante)
Mozilla Fireforx (version xx en adelante)
Otros.

INGRESO A LA APLICACIÓN
Ingreso con usuario registrado
Para acceder a la aplicación se deberá contar con un usuario habilitado e ingresar Identificador de Usuario y Password.

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Ingreso sin usuario registrado
Si no tuviera un usuario, deberá proceder al proceso de registro de un nuevo usuario, para esto deberá presionar el botón REGISTRARME que desplegará la pantalla que muestra a continuación donde todos los datos son de ingreso obligatorio.

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El Identificador de Usuario debe ser único, si ya existiera un usuario con el mismo identificador será notificado por la aplicación y deberá modificarlo.
La Clave seleccionada por el usuario deberá cumplir con las políticas de seguridad definidas por el administrador de la aplicación que podrán consultarse en esta misma pantalla bajo la denominación Consideraciones.
Ejemplo de consideraciones para el ingreso de una Clave:
Requerimiento de las claves:
La contraseña debe contener al menos 8 caracteres.
La contraseña debe contener al menos un dígito numérico.
La contraseña debe contener al menos letra minúscula.
La contraseña debe contener al menos letra mayúscula.
La contraseña debe contener al menos un símbolo.
La contraseña debe cambiarse cada 30 días.
La contraseña no debe repetirse con las últimas tres utilizadas.
Consideraciones de las claves:
Utilice una clave que pueda recordar fácilmente.
No incluya espacios ni caracteres extraños.
No utilice información personal que sea fácil de averiguar, como su fecha de cumpleaños, el nombre de sus hijos su número de teléfono.
No utilice palabras comunes de ningún idioma.
Las claves se distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que recuerde las letras que escribió en mayúsculas.
Nunca comparta su clave con nadie.
No responda a ningún mensaje en el que se le pregunta la clave.
No guarde nunca la información de su cuenta y su clave en su equipo. Esto facilitará el conocimiento de sus credenciales de acceso.
Una vez ingresados todos los datos de registro se generará una Solicitud de Ingreso que deberá ser Aprobada o Rechazada por un administrador de AdCap.
Una vez Aprobada la Solicitud de Ingreso el usuario recibirá un mail en la dirección de correo electrónico indicada durante el registro, donde se informará la Aprobación.
Una vez aprobado el registro del nuevo Usuario podrá ingresar a la aplicación.
El botón VOLVER lo llevará nuevamente a la pantalla de ingreso.
NOTA: El identificador de usuario y Password ingresados deberán cumplir con las políticas de seguridad definidas y abajo mencionadas que se utilizan para la administración del Homebanking.

Recuperar datos del ingreso
Si ya tiene un usuario registrado pero olvidó los datos de ingreso podrá recuperar los mismos ingresando la dirección de correo electrónico registrada durante el alta del usuario. Se enviará a este mail el detalle de los pasos a seguir para el recupero de los datos de datos ingreso.

PANTALLA INICIAL
Al ingresar a la aplicación verá una pantalla VLPLODUDODTXHse detalla a continuación:

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Datos del Usuario
El usuario podrá administrar sus datos y algunas parametrizaciones mediante las siguientes opciones del menú:

MIS DATOS

CAMBIAR CLAVE

AJUSTES

Se puede acceder a estar opciones seleccionando el nombre del usuario

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MIS DATOS
Con esta opción de Menú se podrán modificar los datos que usuario que se muestran en la siguiente figura:

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CAMBIAR CLAVE
Con esta opción de Menú el usuario podrá modificar su clave de acceso respetando las políticas de seguridad definidas por el administrador de la aplicación.

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AJUSTES
Con esta opción de Menú el usuario podrá definir los seteos de pantalla para la aplicación que se muestran en la figura.

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Datos de la Cuenta de Inversión

Cuenta
Es la Cuenta de Inversión que se está consultando, es una cuenta vinculada con el Usuario que ingresó a la aplicación. Si el Usuario tuviera más de una Cuenta de Inversión vinculada se ve la última que haya seleccionado el Usuario o la primera de la lista de Cuentas Inversión vinculadas si el usuario ingresara a la aplicación por primera vez.
NOTA: La administración de Usuarios y Cuentas de Inversión vinculadas es realizada por un usuario administrador.

Portfolio Valuado
En la pantalla de consulta de Estado de Cuenta se puede ver una valuación expresada en pesos del total de la cartera de la Cuenta de Inversión seleccionada.

Estado de Cuenta
Esta consulta muestra un Estado de Cuenta discriminado por Tipo de Activo. Ver Estado de Cuenta.

MENU
Estado de Cuenta
La consulta de Estado de Cuenta muestra la siguiente información:

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Todos los saldos y movimientos que se muestran son por Fecha de Concertación. Se muestra la información para una sola Cuenta, que será la Cuenta de Inversión seleccionada que se puede visualizar en el margen superior de la pantalla en todas las opciones de menú de la aplicación.
1– Total de la Cartera valuado en pesos a la fecha de la consulta.
2– Tipos de Activo que contiene la Cartera de la Cuenta seleccionada.
Se puede detallar la composición de la tenencia de cada Tipo de Activo. Ver Detalle por Tipo de Activo
3– Total valuado en pesos para cada Tipo de Activo.
4– Porcentaje de participación de cada Tipo de Activo en el total de la Cartera.
5– Gráfico que representa el porcentaje de participación de cada Tipo de Activo en el total de la Cartera.
6– Filtro para seleccionar la fecha de la consulta.

Detalle por Tipo de Activo
Esta consulta permite ver un detalle de los Instrumentos que componen el saldo por Tipo de Activo que se muestra en la primera pantalla de Estado de Cuenta.

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1– Total del Tipo de Activo valuado en pesos a la fecha de la consulta.
2– Tipo de Activo seleccionado y cuyo detalle se está visualizando. Se puede modificar el filtro de búsqueda en esta misma pantalla.
3– Detalle de los Instrumentos que componen la tenencia del Tipo de Activo seleccionado. Desde aquí se pueden detallar los Movimientos que componen el saldo del Instrumento. Ver Detalle por Instrumento
4– Tenencia Disponible de cada Instrumento.
5– Tenencia NO Disponible de cada Instrumento.
6– Tenencia Total de cada Instrumento.
7– Fecha de la cotización que se utiliza para valuar.
8– Cotización que se utiliza para valuar.
9– Tenencia Total del Instrumento valuada en pesos.
10– Porcentaje de participación del Instrumento en el Total de la Cartera
11– Grafico que representa el porcentaje de participación del Instrumento en el Total del Tipo de Activo
12– Vuelve a la pantalla anterior.
13– Este filtro permite cambiar la fecha de la consulta que está en pantalla.
Presionando el botón derecho sobre cualquier instrumento se despliega un menú que permite el acceso a la consulta de movimientos.

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Detalle por Instrumento
Esta consulta permite ver un detalle de los movimientos que conforman la tenencia del Instrumento. Por defecto se ve un detalle de los últimos 3 meses.

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1- Valuación en pesos del Tipo de Activo seleccionado.
2- Fecha a partir de cuándo se están mostrando los movimientos.
3- Instrumento que se está consultando.
4- Fecha del Movimiento.
5- Descripción.
6- Cantidad expresada en VN.
7- Precio
8- Saldo acumulado del Instrumento.
9- Permite VOLVER al menú anterior.

Tenencia valorizada
La consulta de Tenencia valorizada se puede realizar para una sola Cuenta o para todas las Cuentas de un Usuario en forma consolidada y muestra la información que se detalla más abajo.

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1- Agrupación Por Tipo de Instrumento.
2- Instrumento
3- Tenencia Disponible.
4- Tenencia NO Disponible.
5- Tenencia Total.
6- % de Participación en la Cartera.
7- Fecha de cotización utilizada para valuar.
8- Cotización utilizada para valuar.
9- Importe es la tenencia total del Instrumento o del Tipo de Activo valuada en pesos.
10- Total por Tipo de Activo.
11- Total de la Tenencia valuada en pesos.
12- Funcionalidad que permite expandir y comprimir los datos de la consulta.
13- Funcionalidad que permite seleccionar un formato de reporte. Ver Formatos de Reporte.
14- Funcionalidad que permite exportar a Excel la consulta.
15- Funcionalidad que permite exportar a PDF la consulta.
16- Funcionalidad que permite modificar los filtros de la consulta.

Formatos de Reporte
Se puede seleccionar el formato para visualizar este reporte seleccionando el ícono que se muestra en la siguiente figura.

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Las opciones de formato son las que se detallan más abajo.

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Valuación por Cuenta
Es la opción por defecto y muestra la tenencia de la Cuenta de Inversión seleccionada.

Valuación Consolidada
Esta opción muestra la tenencia de todas las Cuentas de Inversión consolidada y sin discriminar cuanto corresponde
a cada cuenta. Se puede consultar cuanto corresponde a cada una de las cuentas seleccionado el Monto Disponible que desplegará un cuadro con el detalle cómo se muestra en la siguiente figura.

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Valuación consolidada y detallada por cuenta
Esta opción muestra la tenencia de todas las Cuentas de Inversión consolidada y sin discriminar cuanto corresponde a cada cuenta.

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Boletos
La consulta de Boletos permite ver todos los boletos generados en la aplicación base.

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1- Rango de fechas que se está consultando, por defecto se muestran los boletos de la última semana.
2- Número de Boleto.
3- Fecha de Concertación del Boleto.
4- Fecha de Liquidación del Boleto.
5- Tipo de Operación.
6- Cantidad Operada expresada en valores nominales.
7- Precio bruto.
8- Monto bruto.
9- Arancel
10- Derechos de la operación.
11- Monto Neto.
12- Funcionalidad para imprimir el boleto de la operación en formato PDF.
13- Agrupación por Tipo de Instrumento.
14- Agrupación por Instrumento.
15- Monto total operador en el rango de fechas seleccionado.
16- Funcionalidad que permite exportar a Excel la consulta.
17- Funcionalidad que permite exportar a PDF la consulta.
18- Funcionalidad que permite modificar los filtros de la consulta.

Liquidaciones
La consulta de Liquidaciones permite ver todas liquidaciones de FCI de la cuenta seleccionada.

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1- Nro de Comitente de la liquidación.
2- Tipo de operación, las opciones son Suscripción y Rescate.
3- Nro de Liquidación, es el número de liquidación asignado en la aplicación base.
4- Nro de Solicitud, si se ingresó una solicitud para esta operación es el número de solicitud vinculada.
5- En la abreviatura del fondo operado.
6- Referencia es el número de liquidación de la Sociedad Gerente administradora del fondo.
7- Fecha de generación de la liquidación.
8- Fecha de acreditación del FCI suscripto o del importe rescatado.
9- Cantidad de cuotapartes operada.
10- Importe Suscripto o Rescatado.
11- Funcionalidad que permite exportar a Excel la consulta.
12- Funcionalidad que permite exportar a PDF la consulta.
13- Funcionalidad que permite modificar los filtros de la consulta.

Movimientos
Esta consulta permite detallar los movimientos realizados en un período.

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1- Período consultado.
2- Fecha de liquidación.
3- Instrumento del Movimiento.
4- Tipo de Operación o Tipo de Movimiento.
5- Cantidad
6- Precio o Tasa de la Operación.
7- Importe Neto del Movimiento
8- Saldo acumulado en pesos a la fecha del movimiento
9- Saldo acumulado en dólares a la fecha del movimiento
10- Número de Boleto o de Movimiento.

CUENTA CORRIENTE

Monetaria
Esta consulta muestra una Cuenta Corriente de Monedas detallando los movimientos para la Cuenta seleccionada.

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1- Rango de fechas seleccionado para la consulta.
2- Fecha de Concertación.
3- Fecha de Liquidación.
4- Detalle del Boleto o Movimiento.
5- Importe Neto.
6- Saldo acumulado a la fecha del movimiento.
7- Agrupación por estado de la tenencia Disponible y No Disponible.
8- Agrupación por Tipo de Instrumento.
9- Funcionalidad que permite exportar a Excel la consulta.
10- Funcionalidad que permite exportar a PDF la consulta.
11- Funcionalidad que permite modificar los filtros de la consulta.

Instrumentos
Esta consulta muestra una Cuenta Corriente de Instrumentos para la Cuenta seleccionada.

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1- Rango de fechas seleccionado para la consulta.
2- Fecha de Concertación.
3- Fecha de Liquidación.
4- Detalle del Boleto o Movimiento.
5- Valor nominal de la operación.
6- Precio de la operación o cotización vinculada al movimiento.
7- Importe Neto del Boleto.
8- Saldo acumulado del Instrumento a la fecha de liquidación movimiento.
9- Agrupación por estado de la tenencia Disponible y No Disponible.
10- Agrupación por Tipo de Instrumento.
11- Funcionalidad que permite exportar a Excel la consulta.
12- Funcionalidad que permite exportar a PDF la consulta.
13- Funcionalidad que permite modificar los filtros de la consulta.